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万家调和增加混合型证券出资基金分红布告

发布时间:2017-09-22 08:12

布告日期:2017-09-21

万家调和增加混合型证券出资利来国际在线娱乐城基金分红布告
1、布告基本信息
基金称号 万家调和增加混合型证券出资基金
基金简称 万家调和增加混合
基金主代码 519181
基金合同生效日 2006 年 11 月 30 日
基金处理人称号 万家基金处理有限公司
基金托管人称号 兴业银行股份有限公司
布告依据 依据 、 的有关规
定、 、
的有关约好
收益分配基准日 2017 年 9 月 14 日
截止收益分配基准日的相关目标 基准日基金比例净值 1.1830
基准日基金可供分配利润 545, 821, 673.27
截止基准日依照基金合同约好的分红比例核算的应分配金额 272, 910, 836.64
本次分红计划 2.957
有关年度分红次数的阐明 2017 年度收益的第 1 次分红
注:本基金基金合同规定:本基金每年收益分配次数最多为 6 次,分配比例不低于可分配收益的 50%"
2、与分红相关的其他信息
权益挂号日 2017 年 9 月 26 日
除息日 2017 年 9 月 26 日
现金盈利发放日 2017 年 9 月 28 日
分红目标 权益挂号日在中国证券挂号结算有限责任公司挂号在册的本基金整体比例持有人
盈利再出资相关事项的阐明 挑选盈利再出资方法的出资者,注册挂号组织将以 2017 年 9 月 26 日除息后
的基金比例净值为基准核算其再出资所得的基金比例,并将于 2017 年 9 月 27 日直接计入其基金账户,
2017 年 9 月 28 日起能够查询、换回
税收相关事项的阐明 依据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号 ,基金向出资者分配的基金收益,暂免征收所得税
费用相关事项的阐明 本基金本次分红免收分红手续费和盈利再出资费用
注:本次收益分配计划现已本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。
3、其他需求提示的事项
关于未挑选本基金详细分红方法的出资者,本基金默许的分红方法为现金分红方法。
本次分红承认的方法将依照出资者权益挂号日当日在注册挂号组织挂号的分红方法为准。出资者通
过本公司客户服务中心 400-888-0800到出售网点处理改变手
续,出资者在权益挂号日前一工作日超越买卖时刻提交的修正分红方法请求无效。
本次分红不会改变本基金的危险收益特征,也不会下降本基金的出资
危险或进步本基金的出资收益。[点击检查原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,全部有关该股的有用信息,以沪深买卖所的布告为准,敬请出资者留意危险。


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